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工业综合:抗周期性投资首选弹性军工板块 荐8股

发布时间:2019-12-04 15:17:58

工业综合:抗周期性投资首选弹性军工板块 荐8股 2018-04-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点当前行业核心观点近期,军工指数出现大幅反弹,自2月9日底部算起累计上涨22.27%,其中我们推荐关注的重点个股中航飞机、中直股份、内蒙一机、中航光电、航发动力、中国动力、中航机电、四创电子、国睿科技、烽火电子分别累计上涨 4.01%、4 .68%、 .12%、29.10%、2 .08%、4.04%、 8.78%、 1.12%、 6.5 %、20.19%。我们建议:紧紧把握抗周期性投资首选军工板块的策略思维、军工整机厂及核心配套基本面确定向上认识、中美对抗长期深入演化意识。

月2 日方正军工团队领先行业提出军工板块抗周期性理解!资金乐于追捧与宏观经济和贸易战持续/脉冲风险相关度低的军工板块。1月底《底部加大配置基本面向好的军工白马》及随后报告持续提出:战略看好全年风险偏好提升的持续性。

关注军工,牢牢把握军工主机厂及其核心配套。首推中航飞机和中直股份,独家首推中航飞机!并持续重点推荐内蒙一机、中航光电、中航机电、航发动力、中国动力;军民融合四创电子、国睿科技、烽火电子等。

投资亮点速览1、2018年军费预算8.1%增长,是今年唯一一个投资超预期的行业,军费持续高速增长显示出军工行业极强的抗周期性特点;军工也是少数几个政府只鼓励不打压的行业,习主席高度重视武器装备建设,剑指建设世界一流军队。行业比较来看,经济投资增速放缓,市场会逐渐明白去寻找和宏观经济与贸易战相关性低、不受影响的洼地。上周我们也更进一步提出军工是独立逻辑,是大国对抗背景下的独立强势板块。

2、军工整机厂及核心配套基本面确定向上:我们基于实证性基本面研究,认为:军改影响结构性、五年计划‘前低后高’与军改影响不可混为一谈、国家优先发展的空、海军主机厂基本未受军改影响。调结构,实现多军种协调发展是本轮军改应有之义。军兵种内部力量结构得到优化,海空军相关装备主机厂生产因此基本未受军改影响。海军维持舰船下饺子,空军装备升级换代进展仍维持较快速度,军工整机厂及核心配套基本面确定向上。

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